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易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌3.43% 请保持关注

时间:2021-10-14 11:20:44 来源: 财经新闻网 作者: 中华财经 阅读:195

金融界基金10月13日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金10月12日下跌3.68%,现价1.303元,成交35191.55万元。当前本基金场外净值为1.2597元,环比上个交易日下跌3.43%,场内价格溢价率为-0.37%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为25.76%,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.07%,近3个月本基金净值上涨0.43%,近6月本基金净值上涨1.03%,近1年本基金净值上涨2.70%,成立以来本基金累计净值为1.2597元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰,自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益25.93%。

宋钊贤,自2021年04月15日管理该基金,任职期内收益1.11%。

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