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LOF)净值下跌1.33% 请保持关注

时间:2021-10-14 09:31:49 来源: 财经新闻网 作者: 中华财经 阅读:65

LOF)净值下跌1.33% 请保持关注


金融界基金10月13日讯 大成恒生指数(QDII-LOF)基金10月12日下跌0.55%,现价0.904元,成交3.42万元。当前本基金场外净值为0.8900元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为1.01%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.71%,近3个月本基金净值下跌9.18%,近6月本基金净值下跌12.06%,近1年本基金净值下跌2.31%,成立以来本基金累计净值为0.8900元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为冉凌浩,自2017年08月10日管理该基金,任职期内收益-11.00%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美团-W(持仓比例7.84%)、友邦保险(持仓比例7.36%)、阿里巴巴-SW(持仓比例7.16%)、腾讯控股(持仓比例7.11%)、汇丰控股(持仓比例6.65%)、建设银行(持仓比例5.42%)、香港交易所(持仓比例3.99%)、中国平安(持仓比例3.43%)、药明生物(持仓比例3.40%)、小米集团-W(持仓比例3.17%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年上半年,多种新冠疫苗在发达国家推广接种,这使市场认为2021年发达国家的新冠疫情会逐步消除,未来疫情将不再是经济增长的显著拖累。恒生指数的成份股中,大部分公司的主营业务收入都来自中国,代表着中国经济的发展状况,因此,中国经济增长将支撑港股的走势。

在2021年上半年,中国的疫情控制较佳,宏观经济也保持稳定增长。较好的宏观经济环境将会使得传统行业的企业盈利止跌回升,这将支持传统经济股票的上涨。

从新兴行业股票来看,中国科技巨头公司继续登陆港股市场,持续改变着港股的市场结构,使得港股市场的金融行业权重下降且科技行业权重大幅上升,有了更好的长期增长前景。

今年年初,港股的估值洼地被各类投资者发掘,各类资金也持续流入港股,这使得港股今年以来表现较佳,这也体现了宏观经济的稳健增长趋势,因此在1季度,恒生指数取得了明显的正增长。但是在2季度,恒生指数呈现区间震荡的格局,这也是市场在消化1季度涨幅的表现。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.019元;本报告期基金份额净值增长率为5.27%,业绩比较基准收益率为5.61%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前港股估值合理,因此未来港股市场的走势主要由上市公司盈利水平决定。港股中以传统行业为代表的指数权重板块有望受益于企业盈利上行和估值修复,亦有望在一定程度上能够支撑指数表现。

此外,由于全球主要国家的货币当局都实行较为宽松的货币政策,致使全球的通货膨胀水平有所提高。较高的通货膨胀水平促使市场预期未来的货币政策有缩紧的可能性,而这种预期也有可能会加大新兴市场股票的波动性。

本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。(点击查看更多基金异动)

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