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中国股市:以小博大的交易,本身便是一个人性修炼的过程

时间:2020-10-17 18:48:18 来源: 财经新闻网 作者: 中华财经 阅读:73

  交易的自由往往是交易者最向往的!但是,交易的世界并不自由,相反交易更需要自律和约束!构建交易规则是交易者走向成熟的第一步,也是交易入门需要做的必要工作!

  漫步在投机长河的市场岸堤,放眼在汹涌波涛中奋力挣扎的身影与面孔,不由得感慨万千。

  资本市场与其他市场并没有什么不同,它本身是中性事物,和谁都没有什么天生的宿怨与恩仇!

  市场从不会主动地去伤害任何一个人!但是,我们极不希望出现却又经常出现到的一个场景是,每个交易日都会有很多人血淋淋地倒在这个自以为能实现辉煌的梦乡!

  

中国股市:以小博大的交易,本身便是一个人性修炼的过程


  如何判断市场状况并制定交易策略?

  判断市场状态是形成有效交易策略的必要前提和基础。

  对于真正的交易来讲,其实并不需要特别复杂的分析,而只需要根据市场状态和信号做出买卖决定就可以了。真正的交易,并不知道未来市场到底会如何运行,它只是紧紧跟随市场变化的步伐前进而已。

  真实的交易最需要的是判断市场的状态,并因此形成目前的交易思路和策略,然后跟上有效的资金管理和止损就足矣。

  对于交易者来讲,适应市场则生存;对于分析者来讲,预测市场则生存。二者在A股市场上的定位和要求完全不一样。所以,如果你是一个投资者,就不要摆错了自己的位置,不要企图去做分析者的预测工作。

  那么,我们如何来判断市场的状态呢?我们如何根据市场状态来形成有效的操作策略呢?

  市场只有两种状态:趋势状态和调整状态。趋势状态分上升趋势和下跌趋势,调整分为小幅调整和大幅震荡。

  由趋势状态过渡到调整状态,我们需要付出代价,这种代价主要表现为获利回吐;而由调整进入到趋势的过程中,我们同样需要付出代价,这种代价主要表现为止损。

  既然市场只有两种状态,那么剩下的工作就变得相对简单。

  我们首先来讲述震荡状态。

  震荡状态分为:大幅震荡和小幅盘整。判断震荡状态,首先要看前面是否有趋势存在,这是前提。在此基础上,判断震荡状态主要可以从以下几方面来观察:价格运行的速度、价格波动的幅度、价格运行的方向以及价格运行方向的转变速度。在震荡状态下,价格运行的速度一般都非常的快,同时幅度非常大,大到让人无法忍受(做反者)或像天上突然掉馅饼(做对者),给人一种山呼海啸的感觉,如同过山车一样。最麻烦的是,与此同时,价格的运行方向也是急剧变化,今天大跌,多头几乎绝望,而第二天却大涨,让空头又处于绝望状态。即,在震荡状态中,价格运行的速度很快、幅度很大、方向不持续,价格掉头速度很快。市场一旦出现这样的特征,我们就可以判断它进入到震荡状态。

  应对震荡状态的策略是:套利、观望、缩短交易周期。市场在任何情况下,一般都有强弱之分,特别是进入到震荡状态之后更是如此。因为在趋势之中,基本上处于同涨同跌之中,而进入到震荡状态,强弱会开始出现分化,这为我们应对复杂的震荡提供了条件或机会。

  一旦我们判断市场进入到震荡状态之后,则买就选强势,卖就选弱势,而不要太在意它们的价格高低。买的被套就卖出弱势,卖的被套就买强势。就经验来讲,这种操作不仅风险相对小、心态好,而且有时候回报还不错。这是应对震荡的最佳选择。

  若市场并没有明显的强弱,套利没有机会,那么你可以选择最轻松的方式:保持观望,等待震荡区间的突破。这也是不错的选择,但相对有点消极,有时候会因为没有持仓而放松对市场的注意而错过突破机会。第三就是缩短交易周期,平时看天图的,可以改为看小时图或30分钟图。因为分时图可以尽快的反映市场的变化。也可以分时图和套利结合起来操作,能否结合、是否需要结合要看当时的市场情况。

  大幅震荡之后,市场一般会进入到小幅波动状态。就如同人剧烈运动后会进入到平静状态一样。一旦市场进入到小幅波动状态之中,我们就要开始再次重新调整操作策略。

  若套利利润还在扩大(一般不会,因为价格波幅很小了,难以拉开价差),我们可以坚持。否则,我们要开始进入到单边持仓的交易之中,因为小幅波动是震荡结束的迹象,也是趋势即将开始的前兆。

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