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股指期货期权日报:LPR利率15个月不变 建议轻仓多IC

时间:2021-07-22 12:59:21 来源: 财经新闻网 作者: 中华财经 阅读:103

  股指:LPR 利率15 个月不变,建议轻仓多IC

  【市场表现】

  A 股缩量整理,交投相对清淡。上证指数收跌0.07%报3536.79 点,创业板指涨0.41%。盘面上,动力电池依旧活跃,LED 概念走高。生物医药发力,未名医药博雅生物涨停。芯片股午后升温。美国三大股指全线上涨,标普500 指数创近四个月来最大涨幅。道指涨1.62%报34511.99 点,标普500 指数涨1.52%报4323.06点,纳指涨1.57%报14498.88 点。波音涨近5%,美国运通涨近4%,领涨道指。

  期指方面,昨日三大期货指数合约出现涨跌不一,其中IF、IH 期货合约下跌,IC2203 期货合约微幅下跌,其他合约小幅收涨。三大股指合约基差贴水走阔,IH 合约整体贴水幅度较小;三大期货合约持仓量和成交量均有所下降。席位持仓情况,IF、IH、IC 前二十席位分别减少了755 手、增加了259 手、减少了567 手,变化情况较小。

  【消息面】

  昨日A 股缩量整理。两市上涨家数2123 家,涨停家数为69 家,上涨数量较前一交易日小幅上升,昨日赚钱效应好。

  央行维持一年期和五年期LPR 分别为3.85 和4.65 不变,为连续15 个月不变,专家称对于此前公布的降准信息,降息对于货币政策转向的信号更加强烈,而当前国内经济基本面仍然较稳,还未走到需要使用降息这一工具的地步。五年期LPR 利率维持不变,意味着房贷基准利率仍将继续保持稳定,市场对于本次降准之后随之而来的降息预期落空,对房市来说,短期内资金面不会明显宽松,房地产业调整或将在7、8 月份加速。

  昨日10 年期美债收益率自2 月以来首次跌破1.2%至1.197%,外盘来看主要是对于Delta 病毒变异的过度担忧,导致全球股市下跌,但国内市场由于疫情整体受控并未跟随下跌。消息面来看,下半年房地产或因资金短期不会宽松而将加速日程提前,国内经济仍未到使用降息这一工具的时候,整体来看下半年经济仍较为稳定,整体偏多。

  【资金面】

  两市合计成交额9667.2 亿元,此前连续13 个交易日超万亿;北向资金实际净买入30.64 亿元,连续2 个交易日净买入。其中,沪股通净买入16.04 亿元,深股通净买入14.6 亿元。从A 股资金流向来看,沪深300上证50、中证500 的资金净主动买入额分别为-8.17 亿,29.73 亿,14.80 亿。资金面来看,上证50 与中证500表现优于沪深300,但整体利多。

  【操作建议】

  从消息面与资金面整体利多情况看,中报预期下各行业在盈利上出现分化,中证500 盈利方面依旧具有上涨的持续性,建议投资者继续轻仓持有多IC 的头寸,并关注逢低建仓IH 的机会。

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