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林园现身五粮液股东大会:旗下产品前5月领跑百亿私募 哪些资产让他赚钱?

时间:2021-06-19 12:04:14 来源: 财经新闻网 作者: 中华财经网 阅读:133

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  有网站于6月15日公布了1-5月百亿私募收益情况,其中,同犇投资以17.91%的收益位列第一,林园投资以13.79%的收益排在第三位。相比同期市场的剧烈震荡调整,同犇投资和林园投资是如何保持收益为正的?哪些资产帮助他们赚到了钱?

  消费,还是消费

  据《红周刊》记者了解,同犇投资和林园投资的投资风格较为相似。其中,同犇投资主要聚焦在由食品饮料、医药、物业和消费电子等组成的消费;林园投资则更加专注,主要聚焦在食品饮料和医药与“嘴巴”相关的消费。

  对此,同犇投资基金经理童驯此前在接受《红周刊》采访时表示,同犇投资2015年及其之前主要抓住了TMT和消费两个领域的投资机会,并在2015年“分享到”TMT的泡沫。但2016年以后,中国告别了靠投资拉动经济的时代,正式进入靠消费、靠内需拉动经济的时代,新一轮的消费升级也由此开启。所以,2016年以来,同犇投资的投资方向主要聚焦在消费领域。“过去21年,在表现最好的6个行业中,有5个是消费。若拉长周期来看,未来20年表现最好的领域,我认为很有可能还是消费,因为消费升级会持续进行。”童驯坦言。

  林园投资董事长林园则多次公开表示,“我们主要投与‘嘴巴’相关的行业,别的行业基本不看。我投资主要选择‘垄断、成瘾、嘴巴’,这也是我未来30年的选股标准。”

附图:今年前五月百亿私募收益前十

  童驯:白酒投资价值排第一,调味品、乳制品等依次往后排

  具体到公司层面,童驯指出,“优秀的公司需要具备轻资产、高现金流、稳定性好等特征。在食品饮料、医药行业中,符合这些特征的企业较多。”而《红周刊》记者通过同犇投资今年以来的调研记录发现,他们还在寻找这类公司。

  据记者梳理,同犇投资今年以来共调研了73家上市公司,食品饮料和医药行业的公司分别有13家和18家,合计占比接近三成(见附表)。其中,长春高新被调研次数最多,分别在3月15日、4月15日、4月16日和5月21日被调研。

附表:今年以来同犇投资调研记录

  此外,童驯对食品饮料行业各个细分领域的投资机会进行了排序。他认为,从行业属性、长期投资价值来看,白酒排在第一位,餐饮供应链公司(包括调味品)排在第二位,乳制品、休闲食品分别排在第三、第四位。

  童驯指出,餐饮供应链(包括调味品)、乳制品、休闲食品等虽然行业属性比不过白酒,但是相比其他行业还是非常不错的。因为它们毕竟都是与“嘴巴”、健康相关,能够被重复购买、品牌黏性较强,并且也会不断地受益于消费升级。所以,这些细分领域中的优秀公司还是值得投资的。

  林园:茅台占我总资产的40%,片仔癀我也没有卖

  童驯的“资产质量排序”与林园出现部分重合,比如“白酒第一”的观点,林园则是“茅台第一”。在今年6月9日的贵州茅台股东大会上,林园表示,“我对茅台有深厚的感情的,上市的第二年就买了,现在我持有茅台2%的股票,占我总资产的40%。”此外,林园还表示,“这么多年我一股没卖,接下来也不会卖,今年的分红还没有到账,我就透支买入茅台,分红到账后再还。”

  而公开资料显示,贵州茅台于2001年上市,2002年初报5.07元/股(前复权),今年6月16日报2158.00元/股(累计涨幅为42464.10%)。

  林园在贵州茅台股东大会上还提出了买不着茅台酒的现实难题。他表示,“如果我买不到茅台酒,不如主动去买1000箱五粮液。我们现在是茅台的投资者,手里拿了那么多股票,但现在还要求着茅台经销商买酒。”有意思的是,据公开资料显示,林园于6月18日(今日)不仅现身五粮液2020年年度的股东大会,同时作为股东代表担任计票员。

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