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[分配]西部利得聚泰18个月定开债A : 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

时间:2020-10-17 22:32:59 来源: 财经新闻网 作者: 中华财经网 阅读:146

[分配]西部利得聚泰18个月定开债A : 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告   时间:2020年10月16日 08:20:22 中财网    
原标题:西部利得聚泰18个月定开债A : 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

[分配]西部利得聚泰18个月定开债A : 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告


西部利得聚泰
18
个月定期开放债券型证券投资基金分红公告


1.
公告基本信息


基金名称
西部利得聚泰
18
个月定期开放债券型证券投资基金


基金简称
西部利得聚泰
18
个月定开债券


基金主代码
009018


基金合同生效日
2020

3

25



基金管理人名称
西部利得基金管理有限公司


基金托管人名称
中国光大银行股份有限公司


公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得聚泰
18
个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得聚泰
18
个月定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》等


收益分配基准日
2020

10

9



有关年度分红次数的说明
本次分红为西部利得聚泰
18
个月定开债券
2020
年度第一次分红


下属分级基金的基金简称
西部利得聚泰
18
个月定开债券
A
西部利得聚泰
18
个月定开
债券
C


下属分级基金的交易代码
009018
009019


截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
1.0157
1.0135


基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)
5,482,723.27
8,151,813.41


本次下属分级基金分红方案(单位:元
/1
0
份基金份额)
0.1000
0.1000


注:
1.
根据本基金基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分
配次数最少为
1
次,若基金合同生效不满
3
个月可不进行收益分配。



2.
本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。



2.
与分红相关的其他信息


权益登记日
2020

10

19



除息日
2020

10

19



现金红利发放日
2020

10

21



分红对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人


红利再投资相关事项的说明
1
)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净
值日为:
2020

10

19
日;


2
)红利再投资的基金份额可查询起始日:
2020

10

21
日。



税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。



费用相关事项的说明
1
)本基金本次分红免收分红手续费;


2
)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。



3.
其他需要提示的事项


3.1
收益发放办法


1

选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2020

10

21
日自基金托管账户划出。



2

选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于
2020

10

20
日直接计入其
基金账户,
2020

10

21
日起投资者可以查询。



3.2
提示


1

本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。目前本基
金处于封闭期,不办理申购与赎回业务。




2

本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资
者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即
2020

10

16

15:00
前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过
交易时间提
交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金
默认的分红方式为现金分红方式。对于获得分配金额低于
10
元的收益部分,将自动转为红
利再投份额计入投资者账户。本次通过红利再投资所获份额的注册日期为原份额的取得日期。



3.3
咨询办法


1
)西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话:
4007
-
007
-
818
(免长途话费)。



2
)西部利得基金管理有限公司:





3
)西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人
网站公示)。



特此公告。









西部利得基金管理有限公司


2020

10

16




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