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明新旭腾:明新旭腾公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修

时间:2022-01-13 15:48:00 来源: 中华财经网 作者: 中华财经 阅读:123

明新旭腾新材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集资金使用

可行性分析报告(修订稿)

一、本次募集资金使用计划

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“明新旭腾”、“公司”)本次发行可转换公司债券拟募集资金总额预计不超过67,300.00万元(含67,300.00万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金

1 明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目 62,309.91 48,000.00

2 补充流动资金 19,300.00 19,300.00

合计 81,609.91 67,300.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性和可行性分析

(一)年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目

1、项目的基本情况

(1)项目名称:800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目。

(2)建设地点:本项目建设地点位于江苏省新沂市经济开发区新港路3号。

(3)生产规模:本项目建设基于公司现有技术水平,结合产品市场发展前景,拟新增年产800万平方米全水性定岛超纤新材料的生产能力。

(4)项目总投资:本项目总投资62,309.91 万元。

2、实施主体

项目的实施主体:明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司(明新旭腾全资子公司)

3、经济效益评价

经测算,本项目达产后,本项目的毛利率为36.63%,经济效益良好。

4、项目涉及的备案、环保、土地等有关事项的报批

本项目在江苏省新沂市经济开发区租赁土地、厂房内实施;已在江苏新沂经济开发区经发局完成项目备案,项目备案证号为:新经开备〔2021〕79号;

并已取得徐州市生态环境局出具的《关于对明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目环境影响报告表的审批意见》(徐新环项表〔2021〕52号)。

5、本次募集资金投资项目的必要性

(1)顺应合成革行业发展趋势,满足下游市场需求

近年来,随着新一代消费者环保意识加强,合成革愈发受到关注,并不断的向下游市场拓展。根据协会数据显示,2020年中国人造革合成革的消费量达41.9亿平方米,应用领域主要集中在鞋革、服装革、家具家居革以及箱包。在下游市场需求的拉动之下,合成革迎来加速发展期,行业整体呈现高端化趋势,新一代的超纤革、生态革成为主流产品。此外,绿色发展成为主要的发展理念,产业生态化的首要目标是清洁生产。水性、无溶剂和TPU合成革等是合成革的主要发展方向。公司突破苯减量的不定岛超纤生产过程中使用大量的甲苯溶剂的技术,使用定岛超细纤维进行碱减量、水减量工艺,工艺简单环保,同时浸渍的聚氨酯为环保型水性聚氨酯,不含任何二甲基酰胺(DMF)溶剂和其他有毒有害的有机溶剂,不仅生产过程中为清洁生产,而且可以做到产品中无任何有毒有害的物质。

此外,本项目采用色母粒纺丝,将颜色通过色丝的方法来实现,解决了后续印染废水量大的难题。因此,本项目的建设顺应行业高端化、绿色化发展趋势,满足下游市场需求。

(2)优化产品结构,打造品牌综合竞争力

在不断发展变化的市场大环境下,较强的产品生产能力、丰富的产品类型、多元化的产品结构,是公司抵御风险的关键因素。明新旭腾自设立以来一直专注于汽车革业务,经过不断的技术研究、新品开发和市场拓展,采用绿色制革技术,生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰用天然皮革,形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车革一体化业务体系。在汽车革方面已拥有较强的品牌力。在市场不断变化、行业不断发展、客户要求不断提高的现状下,亟需提高产品质量及性能,优化产品结构,引导公司向多元化、个性化方向发展。本项目在现有产品的基础上丰富产品菜单,布局全新产品线,满足市场随着消费升级带来的高端化需求,打造品牌综合竞争力。

(3)填补国内市场供需缺口,提高公司盈利能力

据公开资料显示,国内超纤革的市场需求在3.5亿平方米,但目前产能只达2.6亿平方米,国内市场的供需缺口较大,并且高端超纤革产品主要依靠进口,具有较大的国产替代空间。随着未来超纤革应用领域不断拓展,市场需求不断攀升,国内市场的供需缺口也随之不断扩大,增大供给成为重要任务。本项目通过引进先进的仪器设备,并以全流程工序生产,项目建设后可实现年产800万平方米的全水性定岛超纤新材料的生产能力,其中包括400万平方米的绒面超纤革与400万的超纤革,产品涵盖汽车、服装、家居、鞋帽、箱包、精密仪器及镜头的擦拭布、卫材等民用和军工领域,属于高端超纤产品。本项目的建设可在一定程度上填补国内市场的供需缺口,并抓住有利时机,瞄准高端超纤产品市场,为公司创造新的盈利点,提高经济效益。

6、本次募集资金投资项目的可行性

(1)符合国家政策导向及产业规划

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