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广发景富纯债: 广发景富纯债债券型证券投资基金分红公告

时间:2022-01-13 14:57:22 来源: 中华财经网 作者: 中华财经 阅读:82

                     公告送出日期:2022 年 1 月 13 日
基金名称                              广发景富纯债债券型证券投资基金
基金简称                              广发景富纯债
基金主代码                             007778
基金合同生效日                           2019 年 10 月 24 日
基金管理人名称                           广发基金管理有限公司
基金托管人名称                           上海银行股份有限公司
公告依据                              《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
                                  套法规、《广发景富纯债债券型证券投资基
                                  金基金合同》、《广发景富纯债债券型证券投
                                  资基金招募说明书》
收益分配基准日                           2021 年 12 月 31 日
            基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单 1.0283
            位:元)
截 止 收 益 分 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 38,554,738.06
配 基 准 日 的 (单位:元)
相关指标        截止基准日按照基金合同约 1,927,736.91
            定的分红比例计算的应分配
            金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)             0.013
有关年度分红次数的说明                       本次分红为 2021 年度的第 4 次分红
   注:根据本基金合同约定,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益
   分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利
   润的 5%。
权益登记日                    2022 年 1 月 17 日
除息日                      2022 年 1 月 17 日(场外)
现金红利发放日                  2022 年 1 月 18 日
分红对象                     权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
                         的全体持有人
                         选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
                         基金份额将以 2022 年 1 月 17 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明             净值为计算基准确定,本公司对红利再投资
                         所得的基金份额进行确认并通知各销售机
                         构。2022 年 1 月 19 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明                根据相关法律法规规定,基金向投资者分配
                         的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                本基金本次分红免收分红手续费。
  赎回的基金份额享有本次分红权益。
  分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2022 年 1 月 17 日)最
  后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:
  方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
  之日为 T 日)后(含 T+2 日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成
  功。
       风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低
基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资
人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网
点查询,也可以登录本公司网站()或拨打本公司客户服
务电话:95105828 或 020-83936999 咨询相关事宜。
   特此公告。
                                      广发基金管理有限公司

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